キャピタル アセットマネジメント株式会社

ベトナム成長株インカムファンド

ベトナム成長株インカムファンド

ファンドのポイント・特徴

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、主としてベトナムに上場しているベトナム株式とベトナム関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。特に、ベトナム株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。また、年4回決算を行い、運用実績等に応じて収益分配を行います。毎年4回(2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。ただし休業日の場合は翌営業日)、決算を行い収益の分配を行います。

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
ベトナム成長株インカムファンド ベトナム株式 3月29日 18,453円
 ・ +119円
100円
 ・ 4,000円
28,249百万円

パフォーマンス・グラフ

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