| ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 4月26日 | 17,589円 ・ +89円 | 100円 ・ 4,000円 | 26,739百万円 |
| CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 4月26日 | 25,483円 ・ +97円 | 0円 ・ 2,240円 | 4,828百万円 |
| フィリピン株ファンド | フィリピン株式 | 4月26日 | 9,947円 ・ -20円 | 0円 ・ 13,850円 | 660百万円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 | 4月26日 | 14,011円 ・ +8円 | 100円 ・ 8,300円 | 219百万円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド 愛称：世界の旅 | ツーリズムに関連する世界の株式 | 4月26日 | 12,859円 ・ -4円 | 100円 ・ 300円 | 12,939百万円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド 愛称：世界の薬 | バイオ医薬に関連する世界の株式 | 4月26日 | 10,822円 ・ ◆237 分配金100円 | 100円 ・ 100円 | 1,567百万円 |
| オーケストラ ファンド （成長コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 4月26日 | 11,804円 ・ 0円 | 0円 ・ 0円 | 6,200百万円 |
| オーケストラ ファンド （安定コース） | ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 | 4月26日 | 11,043円 ・ -3円 | 0円 ・ 0円 | 3,502百万円 |
| アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 4月26日 | 21,213円 ・ +107円 | 0円 ・ 100円 | 528百万円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 北米を中心としたエネルギーに関連する 世界の株式 | 4月26日 | 21,066円 ・ +204円 | 100円 ・ 6,900円 | 800百万円 |
